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(050019)

净值:
1.3980
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
博时转债A(050019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.3980-0.07%
2019-11-191.39900.87%
2019-11-181.38700.58%
2019-11-151.3790-0.58%
2019-11-141.38700.14%
2019-11-131.3850-0.36%
2019-11-121.3900-0.43%
2019-11-111.3960-1.13%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨 过钧
销售机构 查看详情 发行份额 36.3477亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9103亿元
最近分红 博时转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 2726/2932
最近一月 -1.49% 2685/2932
最近三月 1.02% 546/2932
最近六月 2.96% 372/2932
最近一年 18.50% 29/2932
今年以来 22.90% 18/2932
成立以来 39.43% 386/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际92.25677.102.34-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600027华电国际83.00400.891.391.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力78.00616.202.13-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002241歌尔股份42.18813.192.81-4.32%-0.86%8.24%制造业
603111康尼机电24.99304.841.053.21%3.07%17.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2232.4411.69
制造业641.913.36
交通运输、仓储和邮政业522.512.74
其他15697.3682.21
博时转债A(050019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3396.8615.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17989.4081.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.692.00
其他各项资产125.060.57
博时转债A(050019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-25至今邓欣雨131637.7928.02
2010-11-242013-09-25过钧1036-5.008.87
现任基金经理:邓欣雨 过钧