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(050023)

净值:
1.3550
日增长率:
0.37%
累计净值:1.6080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时天颐A(050023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.35500.37%
2019-11-121.3500-0.15%
2019-11-111.35200.15%
2019-11-081.3500-0.15%
2019-11-071.35200.07%
2019-10-291.3360-0.07%
2019-10-281.33700.15%
2019-10-251.33500.00%
基金公司 博时基金 基金经理 王衍胜 张李陵
销售机构 查看详情 发行份额 5.2076亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0771亿元
最近分红 博时天颐A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 2241/2932
最近一月 0.22% 470/2932
最近三月 2.90% 104/2932
最近六月 4.25% 143/2932
最近一年 8.87% 189/2932
今年以来 8.00% 225/2932
成立以来 64.85% 151/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601919中远海控246.481318.671.996.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
600466蓝光发展158.341366.512.067.41%4.99%-3.18%房地产业
600035楚天高速116.73643.180.97-2.11%-1.24%-1.72%交通运输、仓储和邮政业
601155新城控股93.011724.412.60-8.92%2.11%-2.93%房地产业
000039中集集团86.791564.822.360.15%5.29%3.12%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业5039.837.12
制造业117.100.17
其他65582.7892.71
博时天颐A(050023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5156.925.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85996.9388.71
资产支持证券2008.802.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1048.041.08
其他各项资产2729.992.82
博时天颐A(050023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今张李陵2752.71-0.49
2012-02-292016-08-01杨永光161535.3045.40
现任基金经理:王衍胜 张李陵