澳门博彩官网

(050025)

净值:
2.4436
日增长率:
0.23%
累计净值:2.5026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时标普500联接A(050025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-122.44360.23%
2019-11-112.4381-0.20%
2019-11-082.44310.16%
2019-11-072.43920.20%
2019-11-062.4344-0.33%
2019-10-282.42860.54%
2019-10-252.41560.42%
2019-10-242.40550.13%
基金公司 博时基金 基金经理 万琼 汪洋
销售机构 查看详情 发行份额 3.1018亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2588亿元
最近分红 博时标普500联接A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 37/527
最近一月 2.61% 38/527
最近三月 5.30% 214/527
最近六月 10.05% 76/527
最近一年 12.05% 228/527
今年以来 24.69% 186/527
成立以来 155.97% 10/527
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.0018.810.05--------
AAPLAPPL0.0033.620.09--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.0025.960.07--------
JNJ强生0.0017.770.05--------
CVX雪佛龙0.0014.940.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术198.240.54
金融169.270.46
医疗保健141.040.39
非必需消费品126.930.35
能源113.270.31
其他35775.4497.95
博时标普500联接A(050025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资39807.0889.11
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4139.079.27
其他各项资产724.561.62
博时标普500联接A(050025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-16至今汪洋35221.0910.97
2015-10-08至今万琼57327.985.93
2015-05-052015-12-23方维玲2325.41-11.25
2013-01-092015-07-07王红欣90942.1657.76
2012-11-132013-09-13胡俊敏30420.8815.71
2012-06-142012-11-13王政1520.76-12.49
现任基金经理:万琼 汪洋