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(050203)

净值:
0.2074
日增长率:
0.05%
累计净值:0.2300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
博时亚洲(美元现钞)(050203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-140.20740.05%
2019-11-130.2073-0.05%
2019-11-120.20740.05%
2019-11-110.2073-0.05%
2019-11-080.2074-0.14%
2019-11-070.20770.14%
2019-11-060.20740.00%
2019-10-280.20670.10%
基金公司 博时基金 基金经理 何凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2287亿元
最近分红 博时亚洲(美元现钞)成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 115/348
最近一月 1.12% 186/348
最近三月 1.77% 214/348
最近六月 2.07% 228/348
最近一年 9.97% 106/348
今年以来 8.76% 179/348
成立以来 45.49% 46/348
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时亚洲(美元现钞)(050203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168407.4991.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11664.546.37
其他各项资产3091.201.69
博时亚洲(美元现钞)(050203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-02至今何凯112724.1229.60
2013-02-012014-04-02过钧4256.40-0.59
现任基金经理:何凯