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(070005)

净值:
1.2790
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.2910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实债券(070005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2790-0.08%
2019-06-051.28000.00%
2019-05-311.28200.08%
2019-05-301.28100.00%
2019-05-291.28100.00%
2019-05-281.28100.08%
2019-05-271.28000.00%
2019-05-241.28000.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 5.8652亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.4907亿元
最近分红 嘉实债券成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1136/2656
最近一月 0.86% 547/2656
最近三月 0.70% 1704/2656
最近六月 1.87% 841/2656
最近一年 5.95% 648/2656
今年以来 2.76% 714/2656
成立以来 184.87% 10/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份114.802213.351.76-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业711.790.46
其他154024.2799.54
嘉实债券(070005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券312678.7996.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1493.140.46
其他各项资产10973.723.38
嘉实债券(070005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-18至今曲扬199330.8046.74
2008-04-112011-11-18刘熹131615.0918.05
2005-04-302008-04-11刘夫107775.9959.96
2003-07-092004-08-10刘欣398-4.301.83
现任基金经理:曲扬