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(070010)

净值:
1.2260
日增长率:
-1.61%
累计净值:2.8190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题(070010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2260-1.61%
2019-06-051.2460-0.16%
2019-05-311.27100.00%
2019-05-301.2710-0.31%
2019-05-291.2750-0.23%
2019-05-281.27800.63%
2019-05-271.27001.60%
2019-05-241.2500-0.71%
基金公司 嘉实基金 基金经理 方晗
销售机构 查看详情 发行份额 55.2287亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5964亿元
最近分红 嘉实主题成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.48% 414/3061
最近一月 4.16% 1386/3061
最近三月 -1.08% 1689/3061
最近六月 11.82% 1529/3061
最近一年 -3.55% 2216/3061
今年以来 14.66% 1476/3061
成立以来 234.97% 147/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行1541.198091.252.192.72%13.73%21.92%金融业
000525红太阳1382.3925726.206.95-3.02%-4.07%2.47%制造业
002048宁波华翔1244.5525961.377.02-3.58%-4.43%-10.37%制造业
002617露笑科技1152.2317317.994.681.63%-3.75%-1.71%制造业
002618丹邦科技575.186884.861.860.94%-4.63%-10.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107139.7636.20
信息传输、软件和信息技术服务业29980.3410.13
交通运输、仓储和邮政业19041.006.43
批发和零售业7660.262.59
农、林、牧、渔业5313.711.80
其他126814.3142.85
嘉实主题(070010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176091.3159.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22104.127.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产64997.1621.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31497.3510.59
其他各项资产2664.490.90
嘉实主题(070010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-29至今邹唯128244.3358.72
2012-03-072013-10-29马惠明601-8.0713.87
2007-07-212008-07-22窦玉明367-18.79-16.08
2006-07-212007-07-21王贵文365174.37135.42
现任基金经理:方晗