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(070016)

净值:
1.1420
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.6290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元B(070016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.1420-0.26%
2019-11-111.1450-0.61%
2019-11-081.15200.00%
2019-11-071.15200.00%
2019-10-291.14200.00%
2019-10-281.14200.18%
2019-10-251.14000.26%
2019-10-241.1370-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 35.8141亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9805亿元
最近分红 嘉实多元B成立以来,总计分红25次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 2670/2932
最近一月 0.09% 1203/2932
最近三月 0.00% 2347/2932
最近六月 0.96% 2206/2932
最近一年 4.27% 1084/2932
今年以来 4.55% 598/2932
成立以来 76.92% 115/2932
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2696.646.77
信息传输、软件和信息技术服务业481.781.21
金融业434.611.09
交通运输、仓储和邮政业335.660.84
批发和零售业281.100.71
其他35598.6989.38
嘉实多元B(070016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4668.7111.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32468.6681.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1152.022.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计770.171.93
其他各项资产835.302.09
嘉实多元B(070016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300159.7259.80
2008-09-102009-11-05刘熹42112.8910.98
现任基金经理:洪流 王茜