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(070026)

净值:
1.1650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实信用C(070026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.16500.00%
2019-06-051.16500.00%
2019-05-311.16700.00%
2019-05-301.1670-0.09%
2019-05-291.16800.00%
2019-05-281.16800.09%
2019-05-271.1670-0.09%
2019-05-241.16800.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 23.2160亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4325亿元
最近分红 嘉实信用C成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 355/2656
最近一月 1.03% 400/2656
最近三月 0.51% 1849/2656
最近六月 1.55% 1218/2656
最近一年 5.75% 710/2656
今年以来 2.35% 1025/2656
成立以来 47.54% 274/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份242.474674.812.92-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4907.583.27
其他145171.2296.73
嘉实信用C(070026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141288.1097.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计699.190.48
其他各项资产3347.462.30
嘉实信用C(070026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-28至今胡永青113227.3629.47
2013-07-052014-07-16万晓西3760.012.17
2011-09-142013-07-05陈雯雯66010.6314.08
现任基金经理:胡永青