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(070027)

净值:
2.0710
日增长率:
0.44%
累计净值:2.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实周期优选混合(070027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-062.07100.44%
2019-12-052.06201.43%
2019-12-042.03301.19%
2019-12-032.00900.40%
2019-12-022.00100.10%
2019-11-282.0010-0.50%
2019-11-272.01100.50%
2019-11-262.00100.25%
基金公司 嘉实基金 基金经理 吴云峰
销售机构 查看详情 发行份额 8.0014亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3958亿元
最近分红 嘉实周期优选混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.56% 2695/3145
最近一月 -2.27% 2910/3145
最近三月 1.43% 2561/3145
最近六月 11.68% 1044/3145
最近一年 27.41% 860/3145
今年以来 34.51% 834/3145
成立以来 109.53% 387/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600089特变电工2700.6727897.959.353.91%3.50%5.50%制造业
600517置信电气2699.6720436.526.85-0.71%-8.81%-15.15%制造业
600143金发科技2600.2615679.575.256.46%1.54%4.40%制造业
600418江淮汽车2199.9523209.447.783.52%-5.72%-5.53%制造业
600582天地科技2199.6410096.353.3810.34%-2.26%24.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42712.7737.48
金融业22887.8120.08
信息传输、软件和信息技术服务业14995.7113.16
采矿业9214.108.09
房地产业6608.965.80
其他17538.0415.39
嘉实周期优选混合(070027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103872.1390.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7016.806.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3489.523.04
其他各项资产221.680.19
嘉实周期优选混合(070027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-29至今郭东谋110074.3764.63
2011-12-082014-04-29詹凌蔚87320.957.50
现任基金经理:吴云峰