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(080003)

净值:
1.1597
日增长率:
0.30%
累计净值:1.7377 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
长盛积极配置(080003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.15970.30%
2019-12-091.15620.04%
2019-12-061.15570.27%
2019-12-051.15260.32%
2019-12-041.14890.07%
2019-12-031.14810.16%
2019-12-021.14630.10%
2019-11-291.1452-0.26%
基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生 王赛飞
销售机构 查看详情 发行份额 13.6214亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3544亿元
最近分红 长盛积极配置成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 2548/2932
最近一月 -0.25% 2406/2932
最近三月 0.54% 1438/2932
最近六月 1.87% 1331/2932
最近一年 6.43% 409/2932
今年以来 6.41% 318/2932
成立以来 84.16% 93/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.70252.350.51-0.35%6.72%13.44%金融业
601328交通银行29.00178.640.361.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑17.68171.140.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
600000浦发银行16.28205.890.420.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行16.22273.470.55-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1434.914.28
房地产业1277.673.81
建筑业733.722.19
金融业634.531.89
其他29451.0487.83
长盛积极配置(080003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4080.839.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37920.3586.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产633.511.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计447.671.02
其他各项资产865.791.97
长盛积极配置(080003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-12至今冯雨生2331.30-1.12
2016-01-20至今马文祥4692.591.12
2014-10-242016-01-20张帆45317.6916.41
2013-03-212014-10-24贾志敏58210.017.68
2008-12-232012-03-16蔡宾117922.5111.41
2008-10-082011-02-16刘静86127.4217.25
2008-10-082013-03-21吴达162526.9426.20
现任基金经理:冯雨生 王赛飞