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(080007)

净值:
0.9850
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同鑫(080007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-120.98500.20%
2019-12-110.9830-0.81%
2019-12-100.99101.02%
2019-12-090.9810-0.91%
2019-12-060.99000.92%
2019-12-050.98101.76%
2019-12-040.96400.52%
2019-12-030.95900.63%
基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3199亿元
最近分红 长盛同鑫成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 2276/3145
最近一月 2.43% 395/3145
最近三月 5.66% 1472/3145
最近六月 5.55% 1903/3145
最近一年 10.48% 1922/3145
今年以来 18.15% 1653/3145
成立以来 0.00% 2694/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力20.13159.030.76-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000002万科A16.07401.271.93-0.26%7.73%34.34%房地产业
600690青岛海尔11.31170.220.821.93%7.79%1.09%制造业
000651格力电器10.99452.462.18-5.69%-2.97%7.25%制造业
600066宇通客车7.44163.460.793.00%-0.77%0.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1073.5933.56
信息传输、软件和信息技术服务业316.199.89
文化、体育和娱乐业219.586.86
建筑业107.363.36
交通运输、仓储和邮政业76.402.39
其他1405.4543.94
长盛同鑫(080007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2009.5059.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1350.8240.15
其他各项资产4.510.13
长盛同鑫(080007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-17至今冯雨生471.08-0.18
2016-08-24至今乔培涛252-1.880.43
2016-02-172017-03-17吴博文394-17.896.23
2014-09-092016-02-17田间526-1.4834.54
2014-05-272014-09-09蔡宾1058.9412.54
现任基金经理:陈亘斯