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(090001)

净值:
0.9583
日增长率:
0.47%
累计净值:3.9474 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
大成价值(090001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-140.95830.47%
2019-11-130.95380.40%
2019-11-120.95000.17%
2019-11-110.9484-1.39%
2019-11-080.9618-0.59%
2019-11-070.96750.31%
2019-10-290.96270.17%
2019-10-280.96111.00%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 李林益 杨挺
销售机构 查看详情 发行份额 26.0475亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8638亿元
最近分红 大成价值成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 2358/3145
最近一月 0.56% 1411/3145
最近三月 5.02% 1617/3145
最近六月 8.98% 1358/3145
最近一年 15.19% 1563/3145
今年以来 19.99% 1541/3145
成立以来 678.13% 28/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标2600.0120332.066.76-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
300224正海磁材1331.7811986.033.99-9.27%0.90%5.63%制造业
000910大亚圣象1005.4424975.018.312.00%-4.87%0.41%制造业
000860顺鑫农业680.0113606.984.53-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600195中牧股份566.8610991.393.664.37%8.43%10.75%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55514.0432.92
信息传输、软件和信息技术服务业7800.044.63
交通运输、仓储和邮政业4913.422.91
金融业3906.332.32
批发和零售业3620.052.15
其他92850.3455.07
大成价值(090001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85221.5650.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51603.7930.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31690.8518.70
其他各项资产967.100.57
大成价值(090001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-18至今石国武1476104.4271.65
2013-03-082015-04-17汤义峰77077.4084.30
2008-01-122013-03-07何光明1881-35.01-30.32
2006-01-212008-01-12杨建华721369.03356.80
2002-11-112003-08-28徐彬2907.404.12
2002-11-112003-08-28唐红林2907.404.12
2002-11-112003-08-28徐轶2907.404.12
2002-11-112006-01-21杨晓东116731.5922.07
现任基金经理:李本刚 李林益 杨挺