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(090006)

净值:
0.7310
日增长率:
0.14%
累计净值:2.5530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
大成2020(090006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-100.73100.14%
2019-12-090.73000.00%
2019-12-060.73000.27%
2019-12-050.72800.14%
2019-12-040.72700.00%
2019-12-030.7270-0.14%
2019-12-020.72800.14%
2019-11-290.7270-0.27%
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 11.1296亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0975亿元
最近分红 大成2020成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 743/3145
最近一月 0.83% 1137/3145
最近三月 1.82% 2383/3145
最近六月 4.60% 2079/3145
最近一年 9.31% 2059/3145
今年以来 8.01% 2380/3145
成立以来 135.55% 315/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600565迪马股份2909.6716032.276.64-1.82%3.85%-1.28%房地产业
600310桂东电力2830.3019415.848.04-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600969郴电国际1138.3216164.136.70-0.07%0.35%-3.85%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002596海南瑞泽1027.958521.683.53-0.96%-8.93%-5.51%制造业
000685中山公用903.489893.124.10-0.87%-3.12%-6.57%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14270.007.47
文化、体育和娱乐业4236.272.22
租赁和商务服务业2796.031.46
金融业2443.911.28
采矿业3.240.00
其他167316.1287.57
大成2020(090006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23749.5212.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148856.0777.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11970.036.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3573.901.87
其他各项资产3184.011.66
大成2020(090006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今周德昕104229.2858.40
2013-04-082014-08-22宋向宇501-2.7717.56
2010-02-122014-06-25曹雄飞1594-15.87-1.95
2007-06-272010-02-12占冠良961-11.540.62
2006-09-132007-06-27瞿蕴理287144.32134.73
现任基金经理:孙丹 王磊