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(090010)

净值:
1.6230
日增长率:
1.00%
累计净值:1.7790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证A(090010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-191.62301.00%
2019-11-181.60700.94%
2019-11-151.5920-0.93%
2019-11-141.60700.00%
2019-11-131.6070-0.43%
2019-11-121.61400.25%
2019-11-111.6100-1.71%
2019-11-081.6380-0.12%
基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 18.6983亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8153亿元
最近分红 大成中证A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 257/843
最近一月 -2.12% 659/843
最近三月 1.70% 730/843
最近六月 -2.78% 712/843
最近一年 12.00% 539/843
今年以来 14.09% 632/843
成立以来 77.02% 74/843
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行90.19317.481.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行64.63339.321.792.72%13.73%21.92%金融业
002545东方铁塔26.09319.601.6911.23%40.71%52.32%制造业
000895双汇发展21.16502.552.65-6.36%-3.09%10.35%制造业
000651格力电器17.70728.583.85-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12540.6544.54
房地产业3845.7313.66
金融业3058.7010.87
交通运输、仓储和邮政业2811.789.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业1998.227.10
其他3896.1313.84
大成中证A(090010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26188.0292.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1822.916.45
其他各项资产230.980.82
大成中证A(090010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-06至今夏高87937.929.97
2013-03-072014-12-23刘波65629.0423.72
2011-05-182013-03-06胡琦658-12.06-10.77
2010-02-022011-05-17袁青4692.202.12
现任基金经理:夏高