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(090011)

净值:
1.0610
日增长率:
0.38%
累计净值:1.6610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成核心双动力混合(090011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.06100.38%
2019-12-051.05700.76%
2019-12-041.0490-0.29%
2019-12-031.05200.29%
2019-12-021.04900.10%
2019-11-281.0520-0.28%
2019-11-271.0550-0.38%
2019-11-261.05900.38%
基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 11.7326亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7292亿元
最近分红 大成核心双动力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 1948/3145
最近一月 0.68% 1274/3145
最近三月 8.42% 962/3145
最近六月 8.08% 1460/3145
最近一年 24.31% 1020/3145
今年以来 30.05% 1058/3145
成立以来 69.64% 550/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行50.81178.851.40-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行29.56182.091.431.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.47184.701.45-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行20.24186.651.464.18%-2.80%10.47%金融业
601169北京银行19.93182.761.43-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2667.4336.58
金融业1506.8220.66
房地产业331.064.54
信息传输、软件和信息技术服务业260.933.58
采矿业250.973.44
其他2275.2531.20
大成核心双动力混合(090011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5995.7881.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1341.9318.28
其他各项资产2.730.04
大成核心双动力混合(090011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今苏秉毅42516.1410.60
2015-02-28至今张钟玉79523.1813.66
2014-08-232016-03-08石国武56353.9031.91
2014-01-082014-08-22宋向宇2260.006.08
2012-07-282014-01-03孙蓓琳52417.0220.36
2010-06-222012-07-27杨建华766-23.20-8.94
现任基金经理:苏秉毅 张钟玉