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(090013)

净值:
1.0150
日增长率:
-3.97%
累计净值:2.0250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成竞争优势混合(090013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0150-3.97%
2019-06-051.0570-2.40%
2019-05-311.14800.26%
2019-05-301.14502.05%
2019-05-291.12200.81%
2019-05-281.11302.68%
2019-05-271.08404.43%
2019-05-241.0380-1.33%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚 周志超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9780亿元
最近分红 大成竞争优势混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 572/3061
最近一月 6.58% 446/3061
最近三月 -14.84% 2893/3061
最近六月 14.08% 1346/3061
最近一年 -9.75% 2478/3061
今年以来 15.88% 1393/3061
成立以来 122.52% 296/3061
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安0.81801.11%
大成健康产业混合0.85600.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002285世联行1180.879470.557.05-10.57%30.27%34.12%房地产业
002050三花智控738.5012052.258.97-2.99%-0.06%27.88%制造业
300144宋城演艺420.078766.856.531.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002518科士达377.295515.964.11-0.37%0.57%17.75%制造业
600340华夏幸福303.3910187.857.581.91%-3.61%-9.79%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11134.4356.29
房地产业2691.0013.60
农、林、牧、渔业1579.207.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业1562.407.90
交通运输、仓储和邮政业885.354.48
其他1928.659.75
大成竞争优势混合(090013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18327.0991.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1314.806.58
其他各项资产350.901.76
大成竞争优势混合(090013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-25至今徐彦1104111.6463.12
2014-04-222014-04-24陈尚前20.00-0.79
现任基金经理:李本刚 周志超