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(100016)

净值:
1.8610
日增长率:
-0.16%
累计净值:3.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
富国天源(100016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.8610-0.16%
2019-11-191.86401.75%
2019-11-181.83200.55%
2019-11-151.8220-0.11%
2019-11-141.82400.44%
2019-11-131.81601.40%
2019-11-121.79100.34%
2019-11-111.7850-1.44%
基金公司 富国基金 基金经理 易智泉 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 46.1691亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6591亿元
最近分红 富国天源成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.32% 1376/3145
最近一月 2.17% 455/3145
最近三月 11.45% 532/3145
最近六月 18.77% 392/3145
最近一年 24.29% 1021/3145
今年以来 33.86% 866/3145
成立以来 544.35% 46/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市349.002470.925.01-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
603993洛阳钼业347.301757.343.570.00%44.54%60.78%采矿业
600110诺德股份272.003832.487.783.87%0.78%7.16%制造业
600409三友化工250.092518.405.11-2.95%1.89%38.04%制造业
002050三花智控229.323742.507.60-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16571.1135.57
信息传输、软件和信息技术服务业7341.3315.76
农、林、牧、渔业1421.723.05
必需消费品934.442.01
采矿业931.682.00
其他19383.5241.61
富国天源(100016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28442.0457.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13128.9126.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2320.004.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5695.8011.42
其他各项资产299.880.60
富国天源(100016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-23至今曹晋92350.5143.73
2009-10-292014-10-23李晓铭182049.3611.54
2007-06-152009-10-29李为冰867-9.62-1.48
2006-10-112007-06-15徐大成24765.05120.97
2005-03-192006-10-11林作平57146.2662.73
2004-01-092005-03-19陈继武435-7.11-2.16
2002-08-162004-01-09徐卫群51114.1913.85
现任基金经理:易智泉 俞晓斌