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(100022)

净值:
0.4949
日增长率:
-1.10%
累计净值:4.2427 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国天瑞(100022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.4949-1.10%
2019-06-050.5004-0.46%
2019-05-310.5101-0.16%
2019-05-300.5109-0.29%
2019-05-290.51240.02%
2019-05-280.51230.69%
2019-05-270.50881.31%
2019-05-240.5022-0.16%
基金公司 富国基金 基金经理 厉叶淼
销售机构 查看详情 发行份额 16.3868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.6741亿元
最近分红 富国天瑞成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 2768/3061
最近一月 5.54% 777/3061
最近三月 -2.43% 1646/3061
最近六月 20.03% 848/3061
最近一年 -12.37% 2552/3061
今年以来 20.13% 1071/3061
成立以来 752.02% 16/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.74405.68%
军工B1.30604.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行1635.896052.793.032.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行1141.135990.923.002.72%13.73%21.92%金融业
600622嘉宝集团576.269381.464.707.11%14.94%17.64%房地产业
002456欧菲光522.999502.664.76-9.22%-8.23%1.49%制造业
300335迪森股份480.419209.554.614.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业87646.8938.66
文化、体育和娱乐业17613.787.77
信息传输、软件和信息技术服务业15411.546.80
房地产业10821.864.77
金融业9305.114.10
其他85930.5837.90
富国天瑞(100022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145636.1363.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90.770.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81533.6035.82
其他各项资产356.710.16
富国天瑞(100022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今厉叶淼45626.3710.00
2012-09-082016-02-02贺轶124246.3862.57
2007-06-152012-09-26宋小龙1930-1.63-16.84
2005-04-052007-06-15徐大成801292.69246.65
现任基金经理:厉叶淼