基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
澳门博彩官网(100022) |
净值：
0.4949
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：4.2427 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601988 | 中国银行 | 1635.89 | 6052.79 | 3.03 | 2.30% | 13.68% | 18.50% | 金融业 |
| 601398 | 工商银行 | 1141.13 | 5990.92 | 3.00 | 2.72% | 13.73% | 21.92% | 金融业 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 576.26 | 9381.46 | 4.70 | 7.11% | 14.94% | 17.64% | 房地产业 |
| 002456 | 欧菲光 | 522.99 | 9502.66 | 4.76 | -9.22% | -8.23% | 1.49% | 制造业 |
| 300335 | 迪森股份 | 480.41 | 9209.55 | 4.61 | 4.98% | -4.88% | -4.14% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 87646.89 | 38.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17613.78 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15411.54 | 6.80 |
| 房地产业 | 10821.86 | 4.77 |
| 金融业 | 9305.11 | 4.10 | 其他 | 85930.58 | 37.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 145636.13 | 63.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 90.77 | 0.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 81533.60 | 35.82 |
| 其他各项资产 | 356.71 | 0.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-02-02 | 至今 | 厉叶淼 | 456 | 26.37 | 10.00 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 46.38 | 62.57 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -1.63 | -16.84 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 292.69 | 246.65 |
| 现任基金经理：厉叶淼 | |||||
