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(100053)

净值:
1.2400
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
综指ETF联接(100053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.24000.08%
2019-12-091.23900.16%
2019-12-061.23700.41%
2019-12-051.23200.49%
2019-12-041.2260-0.16%
2019-12-031.22800.24%
2019-12-021.22500.08%
2019-11-291.2240-0.65%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 7.4456亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1081亿元
最近分红 综指ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 168/527
最近一月 -1.12% 299/527
最近三月 3.60% 310/527
最近六月 4.92% 212/527
最近一年 17.03% 184/527
今年以来 22.96% 197/527
成立以来 23.70% 127/527
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601727上海电气0.362.730.02-1.30%-1.93%-9.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2.980.03
其他9942.0299.97
综指ETF联接(100053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资10176.8691.71
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计901.228.12
其他各项资产18.900.17
综指ETF联接(100053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-09至今方旻5720.774.75
2011-03-03至今王保合225317.0917.03
2011-01-302012-05-24李笑薇480-17.80-14.74
现任基金经理:方旻 王保合