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(100061)

净值:
1.7200
日增长率:
1.42%
累计净值:2.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.72001.42%
2019-12-041.6960-0.93%
2019-12-031.71200.06%
2019-12-021.71100.35%
2019-11-291.7050-2.46%
2019-11-281.74800.23%
2019-11-271.74400.35%
2019-11-261.73800.40%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3153亿元
最近分红 富国中国中小盘混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.39% 303/348
最近一月 3.31% 74/348
最近三月 10.56% 21/348
最近六月 7.34% 81/348
最近一年 8.29% 129/348
今年以来 14.79% 99/348
成立以来 128.23% 7/348
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00884旭辉控股集团1255.006405.333.06--------
03899中集安瑞科1222.008443.694.04--------
01177中国生物制药959.005893.342.82--------
01186中国铁建856.007550.923.61--------
00341大家乐集团370.006344.733.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业32110.7915.81
地产业28538.3814.05
非必需消费品27282.4113.43
医疗保健20022.349.86
必需消费品18439.909.08
其他76713.7237.77
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票163973.8878.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44723.4421.35
其他各项资产745.520.36
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今张峰170299.3790.40
现任基金经理:张峰