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(110001)

净值:
2.5290
日增长率:
-1.71%
累计净值:3.8440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易基平稳(110001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.5290-1.71%
2019-06-052.57300.39%
2019-05-312.58400.23%
2019-05-302.5780-0.46%
2019-05-292.5900-0.19%
2019-05-282.59500.23%
2019-05-272.58901.85%
2019-05-242.5420-0.47%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 46.7811亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6167亿元
最近分红 易基平稳成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.40% 302/3061
最近一月 4.88% 1039/3061
最近三月 -6.57% 2425/3061
最近六月 13.85% 1362/3061
最近一年 -0.85% 1961/3061
今年以来 16.57% 1345/3061
成立以来 593.59% 29/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密744.9218399.528.94-1.33%-3.01%7.99%制造业
600110诺德股份662.119329.134.533.87%0.78%7.16%制造业
002185华天科技461.323339.971.622.84%3.13%19.86%制造业
600703三安光电445.508776.354.262.82%7.77%11.00%制造业
002600江粉磁材364.064172.122.037.20%14.83%10.51%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82173.5644.14
信息传输、软件和信息技术服务业14202.257.63
金融业4668.142.51
农、林、牧、渔业4434.992.38
批发和零售业1689.850.91
其他78985.1042.43
易基平稳(110001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109485.2758.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66534.9435.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9687.445.17
其他各项资产1725.440.92
易基平稳(110001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今陈皓1678121.5388.11
2007-07-122012-09-28侯清濯1905-20.94-11.67
2005-05-142007-01-31梁文涛627112.09146.98
2002-08-232007-07-12江作良1784263.03246.16
现任基金经理:陈皓