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(110010)

净值:
1.8453
日增长率:
-0.30%
累计净值:2.1593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
易基成长(110010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.8453-0.30%
2019-11-191.85091.74%
2019-11-181.81930.56%
2019-11-151.8091-0.20%
2019-11-141.81270.53%
2019-11-131.80320.06%
2019-11-121.8022-0.26%
2019-11-111.8069-1.41%
基金公司 易方达基金 基金经理 林高榜 武阳
销售机构 查看详情 发行份额 108.7494亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.3137亿元
最近分红 易基成长成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.24% 1326/3145
最近一月 1.11% 922/3145
最近三月 5.07% 1605/3145
最近六月 14.68% 734/3145
最近一年 22.36% 1135/3145
今年以来 34.02% 854/3145
成立以来 116.28% 360/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场1444.8713509.522.190.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
000651格力电器1141.1746982.097.62-5.69%-2.97%7.25%制造业
002262恩华药业1087.1416448.432.676.12%0.41%9.25%制造业
300015爱尔眼科1020.6223739.543.850.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
000568泸州老窖617.0731211.535.06-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业186936.7542.18
金融业73290.0816.54
信息传输、软件和信息技术服务业37947.008.56
房地产业30504.276.88
交通运输、仓储和邮政业25181.105.68
其他89351.2220.16
易基成长(110010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票393806.0288.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10181.662.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29393.886.61
其他各项资产11138.912.51
易基成长(110010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-062015-05-19郑茂16489.9457.07
2014-12-06至今王义克87930.4927.24
2007-04-022014-12-06潘峰280540.8962.57
现任基金经理:林高榜 武阳