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(110012)

净值:
1.6560
日增长率:
-0.42%
累计净值:6.0870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科汇(110012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.6560-0.42%
2019-11-141.66300.79%
2019-11-131.65000.92%
2019-11-121.6350-0.06%
2019-11-111.6360-1.68%
2019-11-081.6640-0.06%
2019-11-071.6650-0.06%
2019-10-291.62100.31%
基金公司 易方达基金 基金经理 付浩 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 4.6371亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2138亿元
最近分红 易方达科汇成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 1921/3145
最近一月 1.55% 692/3145
最近三月 8.85% 910/3145
最近六月 14.90% 712/3145
最近一年 26.74% 892/3145
今年以来 32.07% 956/3145
成立以来 188.12% 216/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际2709.5713087.212.301.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000089深圳机场2598.4124295.184.260.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
601717郑煤机2208.5216674.312.92-10.77%-9.52%3.18%制造业
600036招商银行1439.2134411.586.04-2.80%2.37%22.49%金融业
300015爱尔眼科873.8920326.753.570.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31427.1420.66
金融业14167.349.31
建筑业4810.023.16
批发和零售业3896.322.56
采矿业2134.991.40
其他95723.3062.91
易方达科汇(110012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60915.4239.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11311.697.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.0026.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40307.9026.39
其他各项资产215.510.14
易方达科汇(110012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今郭杰108935.3863.51
2010-01-012014-11-22冯波178615.366.77
2009-12-312011-01-10吴欣荣37512.401.77
2008-10-092009-12-31伍卫44873.3862.22
现任基金经理:付浩 祁禾