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(110016)

每万份收益:
0.5011元
7日年化率:
2.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 收益走势
易基货币B(110016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-120.50112.26%
2019-11-110.69702.27%
2019-11-101.41462.19%
2019-11-080.63862.26%
2019-10-290.62072.38%
2019-10-280.54112.39%
2019-10-271.55812.44%
2019-10-250.73052.38%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 285.8517亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190603419交通银行CD03478681.9001632.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1441793.62934748.85
金融债券25179.5808750.85
易基货币B(110016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1791041.4261.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产502729.2117.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计591047.2820.27
其他各项资产31189.071.07
合计2916006.99100
易基货币B(110016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2400硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿