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(110021)

净值:
1.2981
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.2981 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证中盘ETF联接A(110021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.2981-0.41%
2019-11-121.3035-0.04%
2019-11-111.3040-1.76%
2019-11-081.3273-0.40%
2019-11-071.33260.11%
2019-10-291.3115-1.18%
2019-10-281.32721.20%
2019-10-251.31140.67%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 20.8894亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0645亿元
最近分红 易方达上证中盘ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 272/527
最近一月 -2.55% 344/527
最近三月 1.78% 350/527
最近六月 -0.42% 288/527
最近一年 15.16% 203/527
今年以来 19.52% 223/527
成立以来 30.35% 98/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601919中远海控0.100.530.006.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船0.050.280.00-2.64%-4.44%1.98%交通运输、仓储和邮政业
600654*ST中安0.040.540.00-9.72%-9.72%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
600643爱建集团0.040.560.00-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601608中信重工0.030.190.000.95%-3.61%-3.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业0.130.00
其他--100.00
易方达上证中盘ETF联接A(110021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资19261.7193.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1416.816.84
其他各项资产28.410.14
易方达上证中盘ETF联接A(110021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-31至今张胜记259025.0413.76
现任基金经理:刘树荣