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(110023)

净值:
1.6320
日增长率:
-1.33%
累计净值:1.6320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易基医疗(110023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6320-1.33%
2019-06-051.6540-2.36%
2019-05-311.73400.41%
2019-05-301.7270-0.12%
2019-05-291.7290-0.35%
2019-05-281.73500.75%
2019-05-271.72200.53%
2019-05-241.7130-0.35%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 38.1263亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.0622亿元
最近分红 易基医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 833/3061
最近一月 8.52% 132/3061
最近三月 2.50% 227/3061
最近六月 33.00% 161/3061
最近一年 -1.44% 2022/3061
今年以来 32.71% 266/3061
成立以来 84.60% 403/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002019亿帆医药1073.6917909.149.37-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002262恩华药业955.2514452.977.566.12%0.41%9.25%制造业
600062华润双鹤480.5013180.086.900.33%1.04%-3.35%制造业
600196复星医药394.3312220.306.40-1.84%0.81%-6.90%制造业
600518康美药业343.017456.963.90-3.01%-1.80%1.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业183406.5363.11
批发和零售业43401.1914.93
卫生和社会工作19171.806.60
科学研究和技术服务业14125.004.86
信息传输、软件和信息技术服务业896.670.31
其他29613.6510.19
易基医疗(110023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票261006.2089.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14036.804.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16620.625.68
其他各项资产1143.860.39
易基医疗(110023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今杨桢霄2562.890.56
2015-02-142017-02-17王勇734-12.3314.18
2014-11-292015-02-14冯波7710.1211.99
2011-01-282015-03-14李文健150655.3037.40
现任基金经理:杨桢霄