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(110033)

净值:
0.1657
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.1657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.1657-0.12%
2019-06-050.16590.12%
2019-05-310.1660-0.42%
2019-05-300.16670.54%
2019-05-290.1658-0.24%
2019-05-280.16620.18%
2019-05-270.1659-0.24%
2019-05-240.16630.36%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5220亿元
最近分红 H股ETF联接A(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.56% 62/441
最近一月 5.20% 129/441
最近三月 -5.53% 177/441
最近六月 4.39% 336/441
最近一年 2.98% 172/441
今年以来 8.37% 331/441
成立以来 11.46% 166/441
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资126628.0892.69
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9587.377.02
其他各项资产403.440.30
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记1716-1.5254.34
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记