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(110038)

净值:
1.0950
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
易基纯债C(110038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.09500.09%
2019-11-111.09400.00%
2019-11-081.09400.09%
2019-11-071.09300.00%
2019-10-291.0930-0.09%
2019-10-281.09400.00%
2019-10-251.09400.00%
2019-10-241.09400.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 51.5751亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5894亿元
最近分红 易基纯债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 71/2932
最近一月 0.09% 1149/2932
最近三月 0.45% 1672/2932
最近六月 2.35% 781/2932
最近一年 5.28% 670/2932
今年以来 4.03% 768/2932
成立以来 39.58% 385/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易基纯债C(110038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211442.1693.54
资产支持证券2000.000.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3723.351.65
其他各项资产8887.103.93
易基纯债C(110038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨770.370.10
2015-01-10至今张雅君84411.359.72
2013-04-222015-01-10刘琦6284.9918.24
2013-04-222015-03-14胡剑6916.6719.35
2012-05-032013-04-22马喜德3545.408.09
现任基金经理:张雅君