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(121008)

净值:
0.6033
日增长率:
0.15%
累计净值:2.8354 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银成长优选混合(121008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-130.60330.15%
2019-11-120.6024-0.30%
2019-11-110.6042-1.68%
2019-11-080.6145-0.39%
2019-11-070.61690.10%
2019-10-290.59630.13%
2019-10-280.59550.73%
2019-10-250.59120.99%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 桑俊
销售机构 查看详情 发行份额 28.7178亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2171亿元
最近分红 国投瑞银成长优选混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 2777/3145
最近一月 1.53% 701/3145
最近三月 10.01% 727/3145
最近六月 17.70% 468/3145
最近一年 34.80% 509/3145
今年以来 42.68% 497/3145
成立以来 37.97% 869/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A323.891347.383.09-3.03%0.79%-0.78%制造业
000968蓝焰控股183.282650.256.076.30%2.17%2.62%采矿业
601668中国建筑180.681748.984.01-3.40%5.74%9.11%建筑业
300197铁汉生态157.182087.354.78-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
300355蒙草生态126.201355.373.114.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13762.1042.78
信息传输、软件和信息技术服务业2738.928.51
农、林、牧、渔业1888.275.87
金融业1729.245.38
批发和零售业1153.823.59
其他10895.1333.87
国投瑞银成长优选混合(121008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24183.4762.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4820.0012.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9728.3725.08
其他各项资产52.920.14
国投瑞银成长优选混合(121008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今董晗684-28.76-14.42
2010-06-292011-09-03袁野4318.4411.00
2010-06-29至今綦缚鹏250045.8175.23
2008-09-232010-06-29唐咸德64452.6031.20
2008-01-102009-01-23靳奕379-43.85-47.73
现任基金经理:桑俊