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(128011)

每万份收益:
0.6022元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-22
  • 收益走势
国投瑞银货币B(128011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-220.60222.44%
2019-11-190.60692.20%
2019-11-180.60192.17%
2019-11-171.19392.16%
2019-11-150.59642.15%
2019-11-120.55502.15%
2019-11-110.58322.17%
2019-11-101.17512.18%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 38.3296亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 71.1905亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180235818首钢SCP01214037.9126952.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总456135.19533589.28
企业短期融资券152011.30627829.75
国投瑞银货币B(128011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券658195.6479.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产97409.5611.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65188.497.88
其他各项资产6487.760.78
合计827281.46100
国投瑞银货币B(128011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩878硕士
2017-05-12至今李达夫924硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩