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(128011)

每万份收益:
0.6095元
7日年化率:
2.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
国投瑞银货币B(128011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.60952.31%
2019-06-050.64182.94%
2019-05-310.51932.79%
2019-05-301.78652.95%
2019-05-290.65542.31%
2019-05-280.66862.28%
2019-05-270.42462.25%
2019-05-261.21882.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开0128003.9089422.95
211181412818江苏银行CD12819964.9857142.11
311180943118浦发银行CD43119838.167982.09
411199084919成都银行CD01719825.4696452.09
511190604719交通银行CD04719468.1280052.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券52026.7643025.49
国投瑞银货币B(128011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券658195.6479.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产97409.5611.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65188.497.88
其他各项资产6487.760.78
合计827281.46100
国投瑞银货币B(128011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩749硕士
2017-05-12至今李达夫795硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩