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(150065)

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净值:0.6700 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 6.2320亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0847亿元
最近分红 同瑞B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.18% 47/244
最近一月 7.61% 73/244
最近三月 -17.24% 185/244
最近六月 36.43% 62/244
最近一年 -8.10% 197/244
今年以来 46.86% 68/244
成立以来 -70.95% 178/244
基金简称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII)1.21200.50%
长盛创新先锋1.08990.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行2.9117.901.18-3.79%0.74%11.69%金融业
002450康得新1.0122.721.50-2.37%-12.22%0.49%制造业
600703三安光电0.8817.381.152.82%7.77%11.00%制造业
002241歌尔股份0.8115.621.03-4.32%-0.86%8.24%制造业
600660福耀玻璃0.6015.621.033.78%6.33%-4.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业430.5750.83
金融业75.898.96
信息传输、软件和信息技术服务业72.528.56
房地产业36.564.31
批发和零售业27.593.26
其他203.9924.08
同瑞B(150065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票774.8890.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82.289.60
其他各项资产0.160.02
同瑞B(150065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-06至今王超1975-61.5353.21
现任基金经理:陈亘斯