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最新价:
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净值:0.8522 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-11        
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 5.4649亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1506亿元
最近分红 高贝塔B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.53% 215/238
最近一月 -2.33% 182/238
最近三月 19.28% 22/238
最近六月 5.60% 60/238
最近一年 65.26% 23/238
今年以来 108.90% 21/238
成立以来 -60.36% 168/238
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600369西南证券3.9522.140.870.59%-6.38%-15.04%金融业
000983西山煤电3.7532.891.30-0.26%10.87%41.83%采矿业
601992金隅股份3.6723.740.941.76%-11.68%-2.07%制造业
002797第一创业3.3731.041.231.28%11.13%37.38%金融业
300059东方财富2.4629.511.1712.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业707.8647.00
金融业287.8419.11
房地产业146.309.71
信息传输、软件和信息技术服务业70.824.70
交通运输、仓储和邮政业68.504.55
其他224.8814.93
高贝塔B(150146)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1426.3493.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.500.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.926.78
其他各项资产2.480.16
高贝塔B(150146)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-01至今罗毅1371-11.5247.88
现任基金经理:苏燕青