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净值:1.2970 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0501亿元
最近分红 恒生B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行381.002202.377.22--------
03988中国银行280.00855.662.81--------
01398工商银行260.001283.384.21--------
00883中国海洋石油63.00794.402.60--------
00005汇丰控股47.002622.248.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融16347.0545.15
地产业4005.6811.06
信息技术3728.8110.30
能源2069.915.72
电信服务2045.645.65
其他8008.7322.12
恒生B(150170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28187.4791.22
存托凭证606.341.96
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2019.126.53
其他各项资产87.620.28
恒生B(150170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今赖中立115414.4147.30
现任基金经理:赖中立