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最新价:
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净值:1.0190 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.8853亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.0039亿元
最近分红 证保A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 139/244
最近一月 0.39% 185/244
最近三月 1.09% 97/244
最近六月 2.20% 212/244
最近一年 4.50% 157/244
今年以来 2.40% 206/244
成立以来 28.49% 61/244
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券904.7113434.897.340.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券879.9514976.688.190.11%7.59%12.20%金融业
601318中国平安555.3527551.0015.06-0.60%12.07%15.96%金融业
601211国泰君安504.1810340.725.656.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券365.156536.143.571.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业91985.8691.95
制造业10.670.01
其他8043.198.04
证保A(150177)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91996.5391.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5501.495.48
其他各项资产2889.542.88
证保A(150177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109416.6350.13
现任基金经理:陈龙