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(150998)

每万份收益:
0.6668元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
银河钱包货币B(150998)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.66682.87%
2019-06-050.70352.89%
2019-05-310.71092.72%
2019-05-300.70952.70%
2019-05-290.74622.76%
2019-05-280.89512.74%
2019-05-270.74962.74%
2019-05-261.33782.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139310京东06A150000.33
2139248万科26A140000.26
3139059万科22A124000.16
418040718农发0766054.4165464.33
511199048119北京农商银行CD01659924.1549373.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券8000.061410.52
银河钱包货币B(150998)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券751727.8840.06
资产支持证券11400.000.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产479145.0225.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计626141.8633.36
其他各项资产8311.160.44
合计1876725.92100
银河钱包货币B(150998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-29至今刘铭747硕士
现任基金经理:张沛