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(159920)

最新价:
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净值:1.4678  累计净值:1.5438 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-08
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 35.8556亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.0098亿元
最近分红 恒生ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.66% 354/527
最近一月 1.81% 80/527
最近三月 4.75% 252/527
最近六月 -0.76% 309/527
最近一年 7.85% 277/527
今年以来 8.24% 343/527
成立以来 56.82% 54/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00005汇丰控股1043.0056848.809.56--------
00005汇丰控股655.0037384.928.81--------
00939建设银行6291.0036320.066.99--------
03988中国银行4619.0014107.482.71--------
01398工商银行4290.0021160.504.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融170743.8343.77
电信服务57173.2214.66
地产业40840.5910.47
能源21700.135.56
公用事业19240.624.93
其他80399.0920.61
恒生ETF(159920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票353774.7290.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33891.578.68
其他各项资产2897.130.74
恒生ETF(159920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49923.25-10.64
2012-08-092017-02-10王路164629.2347.31
2012-08-09至今张弘弢172835.4148.88
现任基金经理:徐猛