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(159941)

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净值:1.5991  累计净值:1.5991 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6305亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3284亿元
最近分红 纳指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 2.00% 16/441
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最近一年 8.51% 128/441
今年以来 24.05% 134/441
成立以来 76.75% 35/441
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(人民币)0.96700.62%
广发生物(美元)0.14080.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00239.289.81--------
AAPLAPPL0.00246.8510.12--------
CSCO思科系统公司0.0067.042.75--------
INTCIntel Corp0.0066.032.71--------
FB脸谱0.00105.514.33--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1327.6440.42
电信服务704.1221.44
非必需消费品506.1815.41
医疗保健284.428.66
必需消费品126.473.85
其他335.6810.22
纳指ETF(159941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2964.4787.19
存托凭证47.591.40
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计386.7211.37
其他各项资产1.260.04
纳指ETF(159941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-17至今李耀柱50328.02-9.39
2015-06-102016-08-23邱炜4407.64-30.12
现任基金经理:李耀柱 刘杰