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(160128)

净值:
1.0260
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方金利(160128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.02600.00%
2019-11-141.02600.00%
2019-11-121.02600.10%
2019-11-111.02500.00%
2019-11-081.02500.00%
2019-11-071.02500.10%
2019-10-291.02400.00%
2019-10-281.02400.00%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 9.5365亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9083亿元
最近分红 南方金利成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 267/2932
最近一月 0.29% 281/2932
最近三月 1.06% 507/2932
最近六月 3.53% 223/2932
最近一年 8.67% 198/2932
今年以来 7.02% 281/2932
成立以来 64.06% 153/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方金利(160128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52030.8895.00
资产支持证券199.900.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1146.442.09
其他各项资产1392.012.54
南方金利(160128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1637.943.25
2012-05-17至今李璇181237.7340.38
现任基金经理:李璇