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(160213)

净值:
3.9690
日增长率:
-0.40%
累计净值:4.0690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-09
  • 净值走势
曲线选择:
国泰纳指(160213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-093.9690-0.40%
2019-12-063.98500.89%
2019-12-053.95000.36%
2019-12-043.93600.69%
2019-12-023.9370-1.18%
2019-11-293.9840-0.45%
2019-11-284.0020-0.12%
2019-11-274.00700.70%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 5.5598亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3376亿元
最近分红 国泰纳指成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 145/348
最近一月 3.93% 38/348
最近三月 7.46% 61/348
最近六月 11.63% 20/348
最近一年 18.11% 19/348
今年以来 32.39% 12/348
成立以来 323.26% 1/348
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软9.007404.259.01--------
INTCIntel Corp6.002216.402.70--------
CSCO思科系统公司6.002222.912.71--------
AAPLAPPL5.007357.238.95--------
FB脸谱2.003277.433.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术27963.6238.11
电信服务14780.8420.14
非必需消费品10804.1314.72
医疗保健5639.607.69
必需消费品4123.025.62
其他10067.5713.72
国泰纳指(160213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64407.0082.09
存托凭证855.741.09
基金投资138.080.18
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11856.4015.11
其他各项资产1197.741.53
国泰纳指(160213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今吴向军65941.45-11.60
2015-01-162015-07-14白海峰1799.7316.17
2014-11-04至今徐皓91154.0526.86
2011-05-112014-11-04崔涛127359.41-8.13
2010-04-292011-05-30刘翔39614.73-1.17
现任基金经理:吴向军