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(160217)

净值:
1.1442
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.5152 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
国泰互利(160217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.1442-0.19%
2019-11-191.14640.20%
2019-11-181.14410.18%
2019-11-151.1420-0.13%
2019-11-141.14350.02%
2019-11-131.1433-0.04%
2019-11-121.1437-0.02%
2019-11-111.1439-0.20%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.3970亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0139亿元
最近分红 国泰互利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2369/2932
最近一月 0.03% 1554/2932
最近三月 0.82% 761/2932
最近六月 2.43% 710/2932
最近一年 6.37% 421/2932
今年以来 5.21% 463/2932
成立以来 60.94% 171/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工62.00793.243.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰互利(160217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24417.0192.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计854.023.25
其他各项资产997.323.80
国泰互利(160217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-29至今吴晨195242.1047.05
现任基金经理:吴晨