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(160219)

净值:
1.0930
日增长率:
-1.44%
累计净值:1.4206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰医药(160219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0930-1.44%
2019-06-051.1090-3.08%
2019-05-311.16430.24%
2019-05-301.1615-0.77%
2019-05-291.1705-0.70%
2019-05-281.17880.86%
2019-05-271.16871.14%
2019-05-241.1555-0.14%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 5.0066亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0275亿元
最近分红 国泰医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 577/808
最近一月 7.66% 85/808
最近三月 -4.89% 349/808
最近六月 23.69% 191/808
最近一年 -16.44% 636/808
今年以来 22.63% 409/808
成立以来 41.14% 127/808
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.07981.62%
国泰地产1.05460.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业1528.7333234.687.69-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药731.6137012.008.570.43%0.28%20.57%制造业
002252上海莱士542.7710985.582.54-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600867通化东宝512.169341.792.161.39%2.17%23.46%制造业
600196复星医药485.6015048.793.48-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167476.0488.02
批发和零售业18575.589.77
卫生和社会工作14819.377.79
科学研究和技术服务业1232.060.65
金融业5.010.00
其他-11852.90-6.23
国泰医药(160219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票202108.0790.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20136.409.06
其他各项资产119.210.05
国泰医药(160219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城893.141.72
2016-06-08至今梁杏3296.846.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-17.46-20.03
2014-06-242015-04-07贾成东28754.5481.93
2013-08-292014-06-24章赟299-1.40-3.72
现任基金经理:梁杏 徐成城