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(160314)

最新价:
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净值:1.0160  累计净值:6.1320 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 王劲松
销售机构 查看详情 发行份额 124.2408亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0891亿元
最近分红 华夏行业成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.31% 205/295
最近一月 -0.20% 189/295
最近三月 5.29% 121/295
最近六月 5.83% 123/295
最近一年 19.39% 104/295
今年以来 27.16% 104/295
成立以来 61.48% 79/295
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行1309.245302.421.95-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行803.684950.671.821.09%9.66%14.11%金融业
300145中金环境617.4210446.753.843.17%8.18%9.03%制造业
000968蓝焰控股568.888226.033.026.30%2.17%2.62%采矿业
002043兔宝宝374.785186.941.91-6.35%-12.06%-16.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65183.0838.14
金融业17584.9310.29
信息传输、软件和信息技术服务业10249.266.00
房地产业9959.915.83
农、林、牧、渔业8137.574.76
其他59778.4434.98
华夏行业(160314)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131448.7776.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4674.102.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36366.4121.06
其他各项资产203.800.12
华夏行业(160314)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-192013-09-23贺振华36927.9523.12
2012-01-12至今孙彬1938109.5586.82
2007-11-222012-01-20罗泽萍1520-20.43-27.58
现任基金经理:王劲松