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(160416)

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净值:0.9760  累计净值:1.0160 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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买四 -- --
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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.49% 101/323
最近一月 4.05% 109/323
最近三月 -0.39% 172/323
最近六月 6.20% 166/323
最近一年 -6.12% 157/323
今年以来 12.47% 98/323
成立以来 6.84% 146/323
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.31301.16%
华安智能生活混合1.03780.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00883中国海洋石油49.00626.572.68--------
XOMEXXON MOBIL CORP4.002551.6710.91--------
CVX雪佛龙2.001765.037.55--------
00883中国海洋石油51.00551.202.58--------
XOMEXXON MOBIL CORP4.002325.9710.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源20068.9893.81
其他1324.246.19
石油基金(160416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17330.1277.84
存托凭证2738.8612.30
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资5.730.03
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1866.878.38
其他各项资产323.341.45
石油基金(160416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-29至今徐宜宜1861-2.4152.78
现任基金经理:倪斌