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(160616)

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净值:1.0340  累计净值:1.0340 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.02% 51/280
最近一月 2.74% 166/280
最近三月 -13.17% 261/280
最近六月 14.29% 117/280
最近一年 -4.23% 206/280
今年以来 18.78% 109/280
成立以来 8.80% 164/280
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份22.04151.860.491.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团10.37155.300.50-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份8.79150.350.491.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电6.38178.880.584.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信5.77230.920.7511.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13105.3853.25
信息传输、软件和信息技术服务业2116.118.60
房地产业1349.275.48
批发和零售业1214.624.94
交通运输、仓储和邮政业839.973.41
其他5985.3124.32
鹏华500(160616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23259.0891.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2120.488.33
其他各项资产66.130.26
鹏华500(160616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今张羽翔2213.012.83
2013-12-272016-09-24王咏辉100262.1738.18
2013-03-302014-12-06杨靖61651.8725.97
2010-02-052013-03-30方南1149-28.20-12.76
现任基金经理:张羽翔