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(160625)

净值:
1.1780
日增长率:
1.38%
累计净值:1.7690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
证保分级(160625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.17801.38%
2019-12-041.1620-0.34%
2019-12-031.16600.60%
2019-12-021.15900.35%
2019-11-291.15500.09%
2019-11-291.15500.09%
2019-11-291.15500.09%
2019-11-281.1540-0.26%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.8853亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0039亿元
最近分红 证保分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 636/843
最近一月 -2.86% 718/843
最近三月 1.28% 743/843
最近六月 1.89% 588/843
最近一年 20.46% 421/843
今年以来 32.07% 331/843
成立以来 66.93% 92/843
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券904.7113434.897.340.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券879.9514976.688.190.11%7.59%12.20%金融业
601318中国平安555.3527551.0015.06-0.60%12.07%15.96%金融业
601211国泰君安504.1810340.725.656.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券365.156536.143.571.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业91985.8691.95
制造业10.670.01
其他8043.198.04
证保分级(160625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91996.5391.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5501.495.48
其他各项资产2889.542.88
证保分级(160625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109451.5150.13
现任基金经理:陈龙