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(160629)

净值:
0.9250
日增长率:
1.20%
累计净值:1.1850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
传媒分级(160629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-050.92501.20%
2019-12-040.9140-0.11%
2019-12-030.91500.11%
2019-12-020.91400.81%
2019-11-290.92900.43%
2019-11-290.92900.43%
2019-11-290.92900.43%
2019-11-280.9250-0.75%
基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 3.5774亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8310亿元
最近分红 传媒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 244/843
最近一月 -1.51% 612/843
最近三月 6.64% 386/843
最近六月 -2.35% 693/843
最近一年 8.34% 599/843
今年以来 13.51% 640/843
成立以来 -36.96% 781/843
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000839中信国安226.972267.404.20-1.93%7.69%18.99%信息传输、软件和信息技术服务业
300059东方财富212.862558.584.7412.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
000793华闻传媒166.871688.743.13-2.14%-7.18%0.32%文化、体育和娱乐业
300017网宿科技119.441441.612.671.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
300104乐视网109.593135.275.81-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业16449.9558.11
文化、体育和娱乐业6752.3323.85
租赁和商务服务业2992.8910.57
制造业390.121.38
金融业5.010.02
其他1718.336.07
传媒分级(160629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26590.2993.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1773.946.24
其他各项资产58.280.21
传媒分级(160629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-11至今崔俊杰874-5.6810.79
现任基金经理:崔俊杰