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(160814)

净值:
0.8520
日增长率:
-0.12%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
金融地产(160814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-100.8520-0.12%
2019-12-090.85300.00%
2019-12-060.85300.24%
2019-12-050.85100.59%
2019-12-040.8460-0.35%
2019-12-030.84900.47%
2019-12-020.84500.36%
2019-11-290.8420-0.34%
基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 7.2615亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6024亿元
最近分红 金融地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 425/843
最近一月 -0.67% 536/843
最近三月 4.25% 631/843
最近六月 7.80% 392/843
最近一年 24.51% 316/843
今年以来 33.13% 303/843
成立以来 5.29% 465/843
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行216.04760.462.88-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行155.75959.443.631.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行133.741099.384.16-0.35%6.72%13.44%金融业
601939建设银行115.20708.502.68-3.79%0.74%11.69%金融业
601166兴业银行68.701158.284.39-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业12860.8780.26
房地产业2140.9513.36
综合46.350.29
制造业10.670.07
其他964.616.02
金融地产(160814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15058.8493.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1041.226.47
其他各项资产1.570.01
金融地产(160814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-16至今王超687-20.54-26.56
现任基金经理:陈亘斯