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(161125)

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净值:1.2423  累计净值:1.2423 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-16
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4461亿元
最近分红 标普500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.70% 46/323
最近一月 3.98% 91/323
最近三月 5.75% 22/323
最近六月 16.70% 33/323
最近一年 11.61% 25/323
今年以来 19.43% 41/323
成立以来 31.56% 58/323
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00546.933.62--------
AAPLAPPL0.00514.303.40--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.00206.911.37--------
JPM摩根大通0.00200.331.33--------
JNJ强生0.00225.061.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2748.6619.01
医疗保健2125.6014.70
金融1823.9512.61
电信服务1378.039.53
非必需消费品1367.279.45
其他5018.2234.70
标普500(161125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13298.8085.04
存托凭证401.982.57
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1526.929.76
其他各项资产410.912.63
标普500(161125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)392.39-2.64
2016-12-06至今张胜记1484.43-1.83
2016-12-02至今林伟斌1524.44-2.74
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣