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净值:1.7652  累计净值:1.7652 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-21
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1835亿元
最近分红 标普科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.54% 33/348
最近一月 4.06% 33/348
最近三月 9.03% 39/348
最近六月 15.78% 8/348
最近一年 23.84% 11/348
今年以来 39.73% 4/348
成立以来 73.36% 22/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软2.002130.9417.12--------
INTCIntel Corp1.00568.714.57--------
AAPLAPPL1.002003.8516.10--------
CSCO思科系统公司1.00559.714.50--------
ORCL甲骨文集团0.00322.312.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术11224.1594.84
其他610.685.16
标普科技(161128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11224.1588.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1393.2511.00
其他各项资产46.440.37
标普科技(161128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.68-2.64
2016-12-15至今张胜记1399.611.53
2016-12-13至今林伟斌1419.610.57
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣