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(161131)

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净值:1.0790  累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-11
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基金公司 易方达基金 基金经理 付浩 胡剑 纪玲云
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 250.6889亿元
最近分红 易基配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.60% 86/295
最近一月 -1.15% 238/295
最近三月 2.18% 189/295
最近六月 3.60% 155/295
最近一年 6.82% 174/295
今年以来 5.69% 201/295
成立以来 8.42% 191/295
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600968海油发展10.0036.340.00--------
601698中国卫通1.003.960.00--------
603863松炀资源0.003.720.00--------
601319中国人保7485.0062574.602.44--------
601288农业银行167.00624.700.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业36954.481.47
农、林、牧、渔业578.840.02
房地产业546.430.02
其他2483758.2398.49
易基配售(161131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38079.751.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2756573.0596.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16644.560.58
其他各项资产45146.581.58
易基配售(161131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:付浩 胡剑 纪玲云
  • 基金公告
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